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国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金提高基金份额 净值精度并修改法律文件的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等相关法律法规的规定及基金合同的约定， 为更好地满足广大投资者的投 资需求，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国 银行股份有限公司协商一致，决定自2024年10月18日起，旗下部分基金提高基金份 额净值精度，相应修订基金合同和托管协议等法律文件的相关条款，并更新部分基 金的基金管理人和基金托管人信息。现将相关事项公告如下： 一、本次提高基金份额净值精度的基金列表 序号 基金名称 二、提高基金份额净值精度相关事项 自2024年10月18日起，上述基金基金份额净值计算精度由精确到0.001元调 整为精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。 三、《基金合同》的修订 上述基金提高基金份额净值精度、更新部分基金的基金管理人和基金托管人 信息的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额 持有人大会，且符合相关法律法规。基金合同的具体修订内容详见附件。 四、重要提示 在规定媒介公告上述基金修订后的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》。 投资者可通过本公司网站（www.ubssdic.com）或中国证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅上述基金修订后的法律文件。修订后的《基金 合同》、《托管协议》自 2024 年 10 月 18 日起生效。 话（400-880-6868、0755-83160000）获得相关详情。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表 现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风 险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 附件：6只基金基金合同的具体修订内容如下： 章节 修订前 修订后 第七部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 基金份额 1、本基金各类基金份额净值的计算，均 1、本基金各类基金份额净值的计算，均 的申购与 保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位 保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位 赎回 四舍五入，由此产生的收益或损失由基 四舍五入，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 金财产承担。 第十五部 四、估值程序 四、估值程序 分 基金 1、各类基金份额净值是按照每个工作日 1、各类基金份额净值是按照每个工作日 资产估值 闭市后，该类基金资产净值除以当日该 闭市后，该类基金资产净值除以当日该 类基金份额的余额数量计算，各类基金 类基金份额的余额数量计算，各类基金 份额净值均精确到 0.001 元，小数点后 份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后 第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从 第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从 其规定。 其规定。 第十五部 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 分 基金 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、 资产估值 适当、合理的措施确保基金资产估值的 适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当任一类基金份额净值 准确性、及时性。当任一类基金份额净 小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值 值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 错误时，视为该类基金份额净值错误。 值错误时，视为该类基金份额净值错误。 章节 修订前 修订后 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 基金份额 1、本基金各类基金份额净值的计算，均 1、本基金各类基金份额净值的计算，均 的申购与 保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位 保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位 赎回 四舍五入，由此产生的收益或损失由基 四舍五入，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 金财产承担。 第十四部 四、估值程序 四、估值程序 分 基金 1、各类基金份额净值是按照每个工作日 1、各类基金份额净值是按照每个工作日 资产估值 闭市后，该类基金资产净值除以当日该 闭市后，该类基金资产净值除以当日该 类基金份额的余额数量计算，各类基金 类基金份额的余额数量计算，各类基金 份额净值均精确到 0.001 元，小数点后 份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后 第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从 第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从 其规定。 其规定。 第十四部 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 分 基金 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、 资产估值 适当、合理的措施确保基金资产估值的 适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当任一类基金份额净值 准确性、及时性。当任一类基金份额净 小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值 值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 错误时，视为该类基金份额净值错误。 值错误时，视为该类基金份额净值错误。 章节 修订前 修订后 第七部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 基金份额 1、本基金各类基金份额净值的计算，均 1、本基金各类基金份额净值的计算，均 的申购与 保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位 保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位 赎回 四舍五入，由此产生的收益或损失由基 四舍五入，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 金财产承担。 第十五部 四、估值程序 四、估值程序 分 基金 1、各类基金份额净值是按照每个工作日 1、各类基金份额净值是按照每个工作日 资产估值 闭市后，该类基金资产净值除以当日该 闭市后，该类基金资产净值除以当日该 类基金份额的余额数量计算，各类基金 类基金份额的余额数量计算，各类基金 份额净值均精确到 0.001 元，小数点后 份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后 第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从 第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从 其规定。 其规定。 第十五部 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 分 基金 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、 资产估值 适当、合理的措施确保基金资产估值的 适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当任一类基金份额净值 准确性、及时性。当任一类基金份额净 小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值 值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 错误时，视为该类基金份额净值错误。 值错误时，视为该类基金份额净值错误。 章节 修订前 修订后 第七部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 基金份额 1、本基金各类份额净值的计算，均保留 1、本基金各类份额净值的计算，均保留 的申购与 到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍 到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍 赎回 五入，由此产生的收益或损失由基金财 五入，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 产承担。 第十五部 四、估值程序 四、估值程序 分 基金 1、各类基金份额净值是按照每个工作日 1、各类基金份额净值是按照每个工作日 资产估值 闭市后，基金资产净值除以当日该类基 闭市后，基金资产净值除以当日该类基 金份额的余额数量计算，各类基金份额 金份额的余额数量计算，各类基金份额 净值均精确到 0.001 元， 小数点后第 4 位 净值均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 位四舍五入。国家另有规定的，从其规 定。 第十五部 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 分 基金 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、 资产估值 适当、合理的措施确保基金资产估值的 适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当任一类基金份额净值 准确性、及时性。当任一类基金份额净 小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值 值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 错误时，视为该类基金份额净值错误。 值错误时，视为该类基金份额净值错误。 章节 修订前 修订后 第七部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 基金份额 1、本基金份额净值的计算，均保留到小 1、本基金份额净值的计算，均保留到小 的申购与 数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入， 数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入， 赎回 由此产生的收益或损失由基金财产承 由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 担。 第八部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况 当事人及 住所：上海市虹口区东大名路 638 号 7 住所：上海市虹口区杨树浦路 168 号 20 权利义务 层 层 法定代表人：叶柏寿 法定代表人：傅强 第八部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况 当事人及 法定代表人：刘连舸 法定代表人：葛海蛟 权利义务 第十五部 四、估值程序 四、估值程序 分 基金 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市 资产估值 后，基金资产净值除以当日基金份额的 后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点 余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数 后第 4 位四舍五入。国家另有规定的， 点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的， 从其规定。 从其规定。 第十五部 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 分 基金 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、 资产估值 适当、合理的措施确保基金资产估值的 适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值小数点 准确性、及时性。当基金份额净值小数 后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时， 点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误 视为基金份额净值错误。 时，视为基金份额净值错误。 章节 修订前 修订后 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 基金份额 1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金份 1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金份 的申购与 额，两类基金份额单独设置基金代码，分 额，两类基金份额单独设置基金代码， 赎回 别计算和公告基金份额净值。本基金两 分别计算和公告基金份额净值。本基金 类基金份额净值的计算，均保留到小数 两类基金份额净值的计算，均保留到小 点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入， 数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承 由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 担。 第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况 当事人及 法定代表人：叶柏寿 法定代表人：傅强 权利义务 第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况 当事人及 法定代表人：刘连舸 法定代表人：葛海蛟 权利义务 第十四部 四、估值程序 四、估值程序 分 基金 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 资产估值 后，基金资产净值除以当日基金份额的 后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数量计算，A 类和 C 类基金份额净 余额数量计算，A 类和 C 类基金份额净 值均精确到 0.001 元，小数点后第 4 位 值均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位 四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 第十四部 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 分 基金 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、 资产估值 适当、合理的措施确保基金资产估值的 适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当 A 类或 C 类基金份 准确性、及时性。当 A 类或 C 类基金份 额净值小数点后第 3 位以内（含第 3 位） 额净值小数点后第 4 位以内（含第 4 位） 发生估值错误时，视为基金份额净值错 发生估值错误时，视为基金份额净值错 误。 误。 根据上述变更，本公司对上述6只基金的《托管协议》进行了相应修订。